LQDT
Материал из Documentation.
LQDT (Ликвидность) — биржевой паевой инвестиционный фонд управляющей компании «ВИМ Инвестиции».[1]
Активы фонда преимущественно размещаются в обратное РЕПО с Центральным контрагентом под ОФЗ и КСУ. Управляющий имеет возможность комбинировать сроки размещения от 1 дня до 3 месяцев, получая дополнительную прибыль при увеличении наклона кривой.[2]
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчётной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR.[3]
Содержание |
[править] История
БПИФ был сформирован в январе 2020 года. Наименование в момент создания — «ВТБ — Ликвидность».[4]
Торговый код с 28.11.2019 — VTBM, с 22.07.2022 — LQDT.[5]
[править] Расходы фонда
Инфраструктурные расходы БПИФа — не более 0,4 % в год, из них:[6]
- Вознаграждение УК: 0,21 %
- Вознаграждение депозитарию и др.: 0,09 % без НДС
- Прочие расходы: 0,1 % без НДС
[править] Показатели
В январе 2020 года VTBM начал торговаться по цене 0,99998 рубля за один пай. К 5 февраля 2021 года цена достигла 1,0453099 рубля. Рост почти за год — 4,53 %.[7]
