Биржевые паевые инвестиционные фонды в России в XXI веке
Материал из Documentation.
14 июля 2022 года на Мосбирже начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) «Альфа-Капитал Денежный рынок» под управлением УК «Альфа-Капитал». Торговый код — AKMM. В стратегии фонда — размещение средств в инструменты репо с центральным контрагентом на денежном рынке Московской биржи под залог государственных ценных бумаг. Ориентиром доходности фонда выступает индикатор RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), который отражает стоимость обеспеченных денег и рассчитывается Московской биржей на базе самого ликвидного сегмента рынка — репо с центральным контрагентом с клиринговыми сертификатами участия.[1]
Содержание |
[править] Виды БПИФов
[править] На облигации
[править] Флоатеры
В январе 2024 года УК «Первая» начала на Мосбирже торги биржевым паевым инвестиционным фондом на флоатеры. Это первый подобный БПИФ на российском рынке.[2]
[править] Биржи
[править] Мосбиржа
8 июня 2020 года на Мосбирже начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) «ВТБ — Фонд Золото. Биржевой» под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами. Торговый код — VTBG. Фонд следует за динамикой цен на золото через покупку ETF SPDR Gold Shares, который инвестирует в физическое золото.[3]
В 2022 году на Мосбирже были запущены торги шестью БПИФами:[4]
- INRU, БПИФ «Ингосстрах Россия» — начало торгов 27 мая. Активы фонда преимущественно инвестируются в ликвидные акции российских компаний и депозитарные расписки крупнейших российских эмитентов, экономическая деятельность которых покрывает основные сектора российской экономики. Дивиденды реинвестируются по мере поступления, а структура активов ориентирована на индекс Мосбиржи полной доходности брутто;
- AKMM, БПИФ «Альфа-Капитал Денежный рынок» — начало торгов 14 июля. Активно управляемый фонд, преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами;
- RUMM, БПИФ «Райффайзен — Фонд денежного рынка валютный» — начало торгов 3 августа. Первый биржевой фонд денежного рынка в валюте на Мосбирже. Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка и следует за индикатором RUSFAR, рассчитываемым на основе сделок и заявок в долларах США (RUSFARUSD);
- BOND, БПИФ «ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ» — начало торгов 18 августа. Фонд следует индексу Cbonds CBI RU Middle Market Investable, который отражает средний рынок наиболее ликвидных корпоративных облигаций российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+ (включительно);
- RCGL, БПИФ «Райффайзен — Золото» — начало торгов 30 августа. Фонд инвестирует в драгоценные металлы, преимущественно в золото. Бенчмарком фонда выступает рублевая цена золота, формирующаяся в ходе торгов на рынке драгметаллов Московской биржи (GLDRUB_TOM);
- SBGD, БПИФ «Первая — Фонд Доступное золото» — начало торгов 6 сентября. Биржевой фонд следует за динамикой цены золота в рублях за грамм (GLDRUB_TOM), формирующейся на рынке драгоценных металлов Московской биржи.
16 января 2023 года на Мосбирже начались торги первым в России биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) с расчётами в китайских юанях. Он называется «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» (SBCN) под управлением УК «Первая». По итогам первого дня объёмы торгов паями фонда SBCN на открытом рынке составили 13,6 млн рублей.[5]
Объём вложений частных инвесторов в БПИФы на Мосбирже в октябре 2023 года составил 42 млрд рублей.[6]
[править] Показатели
Объём инвестиций в БПИФы денежного рынка по данным Мосбиржи (млрд рублей):[7]
- Начало 2023 года: 15
- Начало 2024 года: 226
